Программа семинара по трейдингу Александра Резвякова

Опубликовал Vovik в Курсы и семинары 28 Май 2009

Основы высокоэффективных спекуляций на фондовом и срочном рынках

Семинар состоит из двух частей:

Первая часть семинара (занятия №1 и №2) - о том, как торговать на фондовом и срочном рынке. Предназначена она только для новичков. Если же у вас уже есть опыт самостоятельной торговли, то вам на этих занятиях будет скучно. Если у вас был опыт торговли только с акциями, то лучше начинать со второго занятия на котором мы подробно разберем отличия и приемущества срочного рынка и фьючерсов.

Вторая часть семинара (занятия №3, №4 и №5) - о том, как зарабатывать деньги. Она является продолжением первой части и также может быть полезна тем, у кого уже есть не очень удачный опыт самостоятельной торговли.

Программа семинара:

Занятие №1

§    Трейдинг: игра или серьёзный бизнес?

§    Преимущества и недостатки трейдинга перед другими видами бизнеса.

§    Основные понятия: ценные бумаги, акционерные общества, векселя и облигации, обыкновенные и привилегированные акции, дивиденды.

§    Номинальная стоимость акций, балансовая стоимость акций, рыночная цена.

§    Почему успешный бизнес всегда нуждается в заёмных деньгах.

§    Источники происхождения потенциальной прибыли при операциях на фондовом рынке.

§    Инвесторы и спекулянты. Психология инвестора и спекулянта.

§    Особенности и отличия фондового рынка от других финансовых рынков.

§    Особенности и перспективы развития фондового рынка РФ.

§    Торговые площадки, время работы бирж.

§    Брокеры и их функции.

§    Биржевой сбор, комиссии брокеров, налогообложение прибыли.

§    Как выбрать брокера: надёжность, безопасность, удобство работы, технические риски.

§    Как открыть брокерский счёт.

§    Операции с полным покрытием, маржинальные операции, продажи без покрытия.

§    Ответы на вопросы.

В этой теоретической части я расскажу вам основные принципы работы фондового рынка. Я постараюсь отбросить всё лишнее и дать вам только самую суть. Разобравшись с определениями, мы сможем впоследствии выстроить логическую цепочку, которая приведёт нас к пониманию принципов успешной торговли.

§    Торговые терминалы.

§    Биржевые котировки, стакан заявок, график.

§    Линейные графики, бары, японские свечи.

§    Баланс счёта, позиции, заявки, сделки.

§    Подготовка торгового терминала к работе.

§    Покупка и продажа акций.

§    Рыночные и лимитированные приказы.

§    Прямые и условные приказы.

§    Приказы на фиксацию прибыли, ограничения убытка, следящий стоп-приказ.

§    Проскальзывание и причины его происхождения.

§    Ответы на вопросы.

Это практическая часть, на которой вы узнаете, как получать информацию о биржевых котировках, смотреть графики изменения цен, покупать и продавать ценные бумаги.

Занятие №2

§    Срочный рынок и его преимущества.

§    Фьючерсные контракты, их обозначение в торговой системе.

§    Базовый актив, дата поставки, исполнение.

§    Биржевой сбор и комиссия брокера на срочном рынке.

§    Гарантийное обеспечение.

§    Объёмы торгов и количество открытых позиций.

§    Лимиты выставления заявок.

§    Механизм ценообразования.

§    Арбитражные операции.

§    Вариационная маржа.

§    Клиринг, расчётная цена.

§    Товарные и валютные фьючерсные контракты.

§    Поставочные и расчётные фьючерсные контракты.

§    Хеджирование фьючерсными контрактами.

§    Биржевые индексы.

§    Фьючерсный контракт на индекс РТС и его особенности.

§    Фьючерсный контракт на индекс РТС Стандарт.

§    Фьючерсный контракт на индекс ММВБ.

§    Ответы на вопросы.

Существует ошибочное заблуждение, что торговля фьючерсными контрактами - это очень сложное и опасное занятие. В этой части я постараюсь убедить вас в том, что фьючерсные контракты, по сути своей, это более безопасные и удобные для работы инструменты, в умелых руках позволяющие получать значительно большие прибыли при меньших затратах по времени. А после окончания этого занятия мы с вами расстанемся на некоторое время для закрепления полученных вами знаний и выполнения домашнего задания.

Занятие №3

§    Психология спекулянта.

§    Ваши преимущества перед другими участниками рынка.

§    Ошибки начинающих трейдеров.

§    Стоит ли верить аналитикам, читать форумы и чаты, следить за новостями.

§    Как отделить полезную информацию от ненужного шума.

§    Постановка цели и план по её достижению.

§    Диверсификация или узкая специализация?

§    Выбор инструментов для торговли.

§    Математическое ожидание прибыли: системы с нулевым, отрицательным и положительным математическим ожиданием.

§    Системная торговля.

§    Принципы успешных спекуляций.

§    Управление рисками.

§    Влияние комиссии и проскальзывания на результаты торговой системы.

§    Влияние «плечей» на результаты торговой системы.

§    Управление капиталом.

§    Принципы наращивания позиции.

§    Принципы переноса позиции на следующую торговую сессию.

§    Выход из торговой позиции.

§    Вывод денег после удачных сделок.

§    Ответы на вопросы.

Принципы успешной торговли просты и даже примитивны. Я никогда не пытаюсь предсказывать поведение рынка и считаю это занятие бесполезным и ненужным. Я не использую сложных схем, моя торговая система не отнимает много времени, а мой основной принцип - верить нельзя никому! Желательно, чтобы и вы не верили мне, а все свои доводы я постараюсь обосновать с помощью логики и математики.

Занятие №4

§    Торговля с преимуществом или смещение вероятностей.

§    Стоит ли заниматься поиском корреляций?

§    Фундаментальный анализ и его ограничения. Бесперспективность использования фундаментального анализа при краткосрочной торговле ценными бумагами.

§    Технический анализ, основные постулаты.

§    Важно ли смотреть объёмы торгов?

§    Понятие тренда. Почему вероятность продолжения тренда выше вероятности его смены.

§    Выбор периода времени для работы.

§    Признаки тренда.

§    Рыночная волатильность, как её рассчитать.

§    Рабочие волны, долгосрочные волны и краткосрочные волны (шум).

§    Ускорение и замедление тенденции, сила тренда.

§    Точки открытия торговых позиций.

§    Ударные (трендовые) дни.

§    Торговая стратегия спекулянта.

§    Технические риски и их учёт в торговой стратегии.

§    Ответы на вопросы.

В этой части я расскажу вам о том, как я анализирую графики. К сожалению, почти все начинающие трейдеры вынуждены тратить годы на изучение различных сомнительных, а порою даже и откровенно вредных методов, заработать с помощью которых можно лишь благодаря случайности. И чем больше начинающие трейдеры увлекаются и погружаются в эти теории, тем сложнее им потом понять и признать ошибочность и нелепость этого пути. Обычно, лишь отсутствие в течение длительного времени положительных результатов или результаты гораздо хуже рынка способны навести их на размышления искать другие пути. Я же постараюсь убедить вас не тратить много времени даром и сразу сосредоточиться на самых простых, но очень эффективных приёмах торговли.

Занятие №5

§    Разработка и ведение журнала сделок, приемлемого для анализа.

§    Как анализировать журнал сделок трейдера.

§    Как выявить свои проблемы в трейдинге.

§    Пять проблем трейдера, которые необходимо решить, и способы их решения.

§    Как дружить со своими эмоциями.

§    Как повысить торговую дисциплину.

§    Как совершенствовать свою торговлю.

§    Анализ текущего рынка.

§    Примеры сделок на реальном счёте, заполнение журнала сделок.

§    Ответы на вопросы.

После окончания семинара мы будем продолжать общение по телефону или в чате. Вы разработаете под моим руководством свою индивидуальную торговую стратегию, совершите свои первые сделки, выполните три домашних задания и через некоторое время сможете начать самостоятельную торговлю акциями или фьючерсными контрактами на фондовом или срочном рынке РФ.

Удачи и до встречи на семинаре!
С уважением, Александр Резвяков.

Смотрите также

• Фрагменты семинара Александра Резвякова (1)
• Семинар по трейдингу Александра Резвякова в Киеве 17, 18 и 31 июля, 1-2 августа 2010 года (0)
• Почему А. Резвяков проводит семинары? (1)
• Цели и их достижение (1)
• Трейдинг: логика, опыт, чувство (0)